云杰URP智慧财务系统

往来结算说明书

安徽亘达信息科技有限公司

2024年3月

云杰系统往来结算说明书

往来结算使用范围：

往来结算申请主要是用于应付账款、其他应付款等往来款项结算的申请。如退保证金、质保金、各类暂存工资、退款等等。

打开浏览器(支持内核IE9、Chromium50以上的浏览器，推荐Chromium内核的浏览器，例如：谷歌浏览器、360浏览器的极速模式。如果您打开异常，请将您的浏览器更新到最新版本)，打开地址http://202.207.21.9:800。界面如图所示。在系统登录区输入用户名和密码(用户名为工号，初始密码为身份证后六位)后，点击登录即可。

注意事项：

1.   初次登陆系统之后建议立即修改登录密码

2.   由于系统兼容性问题，浏览器建议使用谷歌浏览器

3.   若初始登录密码无法登陆，请联系财务处进行密码重置

4.   登录系统请确认报账单位是否正确，如不正确请按下图操作切换单位后进行报账

登录系统之后，点击左侧的往来管理/往来结算单管理，然后点击【添加】；

一、      基本信息

在基本信息填写页面，填写相关信息进行往来结算

结算单位：本次结算的对方结算单位名称（而不是发起单位），原则上结算单位应与往来账未清项上的信息保持一致；

金额：本次想要结算的金额（可以根据实际需要进行填写，无需一次性结算全部）；

摘要：请描述这次结算的信息，财务需要根据您填写的信息来查找往来未清项，如果填写有误或过于简单导致财务查询不到的申请单，将无法进行往来结算。

二、      收款信息

点击添加，选择内部收款人或者外部收款人，外部人员可以在外部人员信息维护中添加，仅需维护一次，下次就可以重复使用该外部人员，原则上收款信息应与往来账未清项的信息保持一致；

收款人维护完成之后，点击【下一步】

三、      确认信息

确认借款信息无误后就可以进行提交，提交之后再打印；如若借款信息有误，返回至相应步骤进行修改，修改完成后再提交打印；